Управление финансами

Функциональность подсистемы планирования и управления финансами Галактики ERP содержит надежные и гибкие средства автоматизации управления финансовыми ресурсами компании, поддерживающие классический управленческий цикл: планирование финансово-экономической деятельности компании, оперативный финансовый менеджмент, финансовый анализ.

Функционал планирования и управления финансами обеспечивает потребности компании, необходимые для эффективного менеджмента:

• планирование и моделирование различных вариантов бюджета, согласование и утверждение бюджета, сбор и анализ данных о фактическом исполнении бюджета;
• эффективное управление финансовыми ресурсами компании, определение оптимального плана поступления и расходования денежных средств и его корректировка;
• контроль лимитируемых показателей бюджета;
• консолидация финансовой отчетности подразделений в итоговую отчетность компании;
• расчет, интерпретация и анализ финансовых показателей;
• анализ и оценка финансового состояния предприятия по произвольным настраиваемым методикам на основе оперативных и бухгалтерских данных.

Преимущества решений Галактики ERP для управления финансовыми ресурсами

• Обеспечивается построение и ведение единой в рамках всей компании системы бюджетирования с учетом особенностей бизнеса и характеристик конкретной компании.
• Система позволяет планировать финансово-экономическую деятельность компании во всех аспектах (доходы, расходы, инвестиции, движение денежных средств и пр.) и на всех горизонтах планирования.
• Система поддерживает многовариантность и обеспечивает согласование финансовых планов, что позволяет планировать деятельность компании в целом и координировать взаимодействие ее структурных подразделений в процессе хозяйственной деятельности.
• Сбор данных о ходе фактического выполнения намеченных планов осуществляется с помощью полностью автоматизированных процедур как из внутрисистемных, так и из внешних источников данных. Помимо этого, система обеспечивает возможность централизованного управления финансовыми ресурсами компании.
• Предоставляемые системой возможности по оперативному контролю и анализу результатов деятельности компании, обеспечивают четкое и эффективное выполнение финансовых планов, уменьшают время реакции на выявление и устранение негативных факторов, повышают управляемость компании и ее структурных подразделений.
• Система позволяет определить единую базу для оценки эффективности деятельности компании.
• Функционал подсистемы планирования и управления финансами Галактики ERP может эффективно использоваться и руководителями, и ответственными исполнителями.
• Обеспечена возможность параллельного ведения Бюджета доходов и расходов (БДР) и Бюджета движения денежных средств (БДДС).

Функциональные модули

Модуль «Управление бюджетом» предназначен для составления бюджетов, согласования и утверждения версий бюджетов, согласование фактических показателей бюджета, анализ исполнения и проведение корректировок бюджета. Бюджетирование – важнейший процесс управления финансовыми ресурсами организации, призванный обеспечить достижение прогнозных показателей работы организации путем исполнения процедур бюджетного процесса всеми участниками. Функционал модуля «Управления бюджетом» Галактики ERP позволяет гибко настраивать в системе правила распоряжения бюджетными ресурсами.

Модуль «Платежный календарь» предназначен для составления платежного календаря, оперативного управления денежными потоками, контроля исполнения финансовых обязательств, обеспечения ликвидности платежных средств. Основное назначение модуля «Платежный календарь» — решение задач оперативного финансового управления денежными потоками. Модуль является инструментом контроля исполнения финансовых обязательств, обеспечения абсолютной ликвидности платежных средств и минимизации риска неплатежеспособности.

Модуль «Финансово-расчетные операции» предназначен для формирования всего спектра финансовых документов, сопровождающих движение денежных средств (платежные поручения, платежные требования, инкассовые поручения, заявления на аккредитив, авизо, бухгалтерские справки и т.п.). Модуль обеспечивает формирование аналитических ведомостей, реестров платежных документов, журналов-ордеров и других отчетных форм.

Собственные платежные документы могут формироваться из документов-оснований (ДО), созданных в других контурах системы Галактика ERP. А сторонние платежные документы можно связывать с существующими в системе ДО.

Модуль «Клиент-банк» предназначен для обмена платежными документами и сервисными сообщениями с банком, извлечения и экспорта платежных документов из системы. В системе обеспечено подключение к системам Клиент-банк многих банков-резидентов РБ. Также модуль поддерживает часть функций модуля «Обмен бизнес-документами«.

Модуль «Касса» предназначен для расчетов наличными средствами с поставщиками и покупателями, расчетов с подотчетными лицами, выплаты зарплат и сумм командировочных расходов через кассу. Модуль «Касса» обеспечивает ведение учета всех видов наличных расчетов и выплат как в национальной, так и в иностранной валюте, формирование отчетности.

Модуль «Векселя и кредиты» предназначен для учета и управления финансовыми вложениями и обязательствами, такими как: банковские кредиты и вклады, финансовые и товарные займы. Модуль поддерживает учет обращения акций, облигаций, долей предприятий, а также простых и переводных векселей.

Модуль обеспечивает ведение картотеки ценных бумаг и векселей, формирование актов выпуска, приема-передачи и гашения векселей и других ценных бумаг, начисление доходов по ценным бумагам, формирование графиков получения и погашения кредитов, финансовых и товарных займов, расчет и начисление сумм процентов по сложным алгоритмам, контроль исполнения обязательств на основании различных отчетных форм. Настраиваемые алгоритмы расчета сумм процентов позволяют учитывать изменения ключевых финансовых индикаторов, таких как ставка рефинансирования или ключевая ставка ЦБ.

Модуль «Финансовый анализ» предназначен для проведения анализа финансового состояния предприятия на основании бухгалтерской и управленческой отчетности. Модуль позволяет проводить оценку экономического и финансового состояния предприятия, анализируя внутреннюю и внешнюю экономическую отчетность, а также проверять поступившие для анализа отчеты на полноту, непротиворечивость и правильность заполнения.