+375 (17) 294 99 88 market@topsoft.by

Модуль «Платежный календарь»

Модуль «Платежный календарь» системы Галактика ERP является гибким инструментом оперативного управления ликвидностью. Модуль обеспечивает текущее планирование платежей по обязательствам организации, их балансирование относительно ожидаемых поступлений, тем самым минимизирует финансовые риски. А система отчетности обеспечивает необходимый уровень контроля за надлежащим исполнением финансовой дисциплины организации.

Задачи модуля «Платежный календарь»

Модуль «Платежный календарь» предназначен для решения задач управления финансовыми потоками предприятия. Функционал модуля позволяет организовать финансовый учет предприятия в соответствии с нормами законодательства и современными стандартами.

Галактика ERP - Платежный календарь

Основой для построения платежного календаря выступают создаваемые в системе финансовые обязательства. Обычно источником финансового обязательства выступают первичные оперативные документы системы. Наличие финансовых обязательств, оперативность их формирования и актуальность закладываемой в них информации позволяют проводить финансовое планирование на предприятии с необходимой для бизнеса оперативностью и контролировать финансовое состояние компании.

Построение системы контроля лимитов оплаты в разрезе бюджетных статей, контрагентов, подразделений в модуле «Платежный календарь» позволяет оперативно отслеживать и прогнозировать исполнение бюджетов. А в случае необходимости есть возможность оперативно принять меры по нейтрализации факторов, которые угрожают финансовому благополучию компании.

Галактика ERP - Схема работы модуля Платежный календарь

Функциональность модуля «Платежный календарь»:

  • краткосрочное планирование расчетов с контрагентами с возможностью выбора различных средств платежа, таких как: средства на расчетных счетах, наличные средства в кассах, привлечение заемных средств, либо использование в качестве платежного средства ценных бумаг (векселей, акций);
  • планирование остатков денежных средств на расчетных счетах и в кассах;
  • операции обмена валют: покупка, продажа, конверсия;
  • управление балансом доходов и расходов с возможностью создания «ликвидной подушки»;
  • учет фактически проведенных платежей поступления и выбытия средств;
  • отчетность о фактическом движении средств для оперативного контроля исполнения платежного календаря, а также анализа отклонений его исполнения.

Для автоматизации процесса оптимизации платежного календаря в модуль включена функция моделирования платежного календаря. По определенным настраиваемым параметрам она балансирует платежный календарь предприятия.