+375 (17) 294 99 88 market@topsoft.by

Модуль «Касса»

Модуль «Касса» системы Галактика ERP позволяет осуществлять учет расчетов следующих операций:

  • расчетов с поставщиками и покупателями;
  • всех видов расчетов с подотчетными лицами, в том числе сумм командировочных расходов;
  • выплат сумм заработной платы, дивидендов, алиментов, а также ведение учета депонированных сумм.

Эти операции могут осуществляться наличными денежными средствами через кассы организации с использованием национальной денежной единицы либо иностранной наличной валюты.

Основу функциональности модуля составляют следующие документы:

  • приходные и расходные кассовые ордера (в том числе и валютные);
  • платежные ведомости и ведомости депонирования;
  • авансовые отчеты;
  • приказы на командирование сотрудников и др.

Галактика ERP - авансовый отчет, приходный кассовый ордер

Дополнительные возможности модуля «Касса»

Возможность ограничения доступа к документам касс позволяет установить режим доступа к кассам и типам кассовых документов для конкретных сотрудников предприятия. Идентификация сотрудников производится по сетевому имени, для каждого из них можно установить доступ к определенным видам кассовых документов с помощью специальной настройки.
Функция создания и ведения справочника норм расходов различного назначения позволяет производить контроль расходования денежных сумм, например, при расчете авансов и отчетов по командировкам. Для каждой нормы расхода можно указать страну и город, сумму нормы и валюту, в которой выражена данная норма.

Галактика ERP схема модуля Касса

 

Интеграция с другими модулями

 

Модуль «Касса» тесно интегрирован с другими функциональными модулями системы Галактика ERP.
В модуле «Финансово-расчетные операции» обеспечена возможность просмотра и вывода на печать самой разнообразной отчетности по кассовым операциям.

В модуле «Хозяйственные операции» осуществляется настройка типовых хозяйственных операций по кассе, просмотр и вывод на печать их реестра, формирование групповых проводок, их корректировка и отмена.

В модуле «Расчеты с поставщиками и получателями» содержатся данные о расчетах с контрагентами.

В модуле «Заработная плата» содержится информация о выплатах работникам организации, о наличии депонентской задолженности, о зачете сумм превышения норм расходов (командировочных и подотчетных сумм) в счет заработной платы. Обороты по кассовым операциям отражаются в «Главной книге», сальдо по счету «Касса» — в бухгалтерском балансе и других формах отчетности, которые содержатся в «Бухгалтерской отчетности».

В модуле «Платежный календарь» существует возможность формирования кассовых ордеров на основании документа финансовое обязательство. А также возможно формировать финансовые обязательства из кассовых ордеров. Результаты расчетов по кассовым операциям в модуле «Платежный календарь» используются для формирования отчетов.