Модуль «Финансово-расчетные операции»

В модуле «Финансово-расчетные операции» системы Галактика ERP предусмотрено формирование всего спектра финансовых документов, сопровождающих движение денежных средств (платежные поручения, платежные требования, инкассовые поручения, заявления на аккредитив, авизо, бухгалтерские справки и др.).

Система предоставляет возможность формирования платежных документов как в национальной денежной единице, так и в любой иностранной валюте. При этом по операциям с иностранной валютой система обеспечивает расчет и учет курсовых и суммовых разниц, которые возникают при совершении экспортно-импортных операций.

Формирование платежных документов осуществляется либо на основании существующих в системе документов-оснований (договоров, финансовых планов, финансовых обязательств), либо как самостоятельных документов. А платежные документы, которые импортируются в систему, например, при распознавании банковской выписки, могут привязываться к существующим документам-основаниям как вручную, так и автоматически.

Программные средства модуля позволяют осуществлять импорт банковской выписки, полученной средствами электронной системы платежей посредством модуля «Клиент-банк». В процессе ее анализа система распознает исходящие документы, которые сверяет с хранящимися в базе данных. В случае их соответствия система автоматически устанавливает даты оплаты. Документы, для которых соответствия не установлены, а также входящие документы и документы, отредактированные пользователем, добавляются в базу данных. При этом предусмотрена автоматизация процессов разнесения сумм платежей по счетам бухгалтерского учета, документам-основаниям и товарным позициям сопроводительных документов.

Система обеспечивает контроль соответствия платежей, оформленных финансовыми документами, и сумм, указанных в ДО, а также получение баланса взаиморасчетов с контрагентами по каждому ДО в динамическом режиме. Также модуль позволяет вести учет просроченной задолженности по договорам. Информация о возникновении задолженности формируется по данным бухгалтерского учета, а о сроках ее погашения — из товарных и финансовых пунктов календарных планов (ПКП) к договорам, зарегистрированным в модуле «Управлении договорами».

Модуль работает в тесном взаимодействии с модулем «Управление бюджетом» и обеспечивает контроль соответствия сумм финансовых обязательств лимитам бюджетных статей (БДДС и БДР).

Специальные функции системы позволяют осуществлять импорт каталога банков из базы данных внешних информационных систем.

Отчеты модуля «Финансово-расчетные операции»

Модуль обеспечивает формирование отчетов различных типов:

• аналитические ведомости по бухгалтерским счетам;
• группировочные ведомости;
• оборотно-сальдовые ведомости;
• журналы-ордера;
• реестры обработанных платежных документов;
• ведомости по неоплаченным или просроченным документам;
• «шахматки».

Гибкая система настройки отчетов позволяет выводить в отчет только нужную информацию. Настройка группировки и сортировки записей отчетов позволяет сворачивать и расшифровывать сальдо по различным уровням аналитики, а также настраивать внешний вид печатных форм отчетов.